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365体育娱乐在线-格林大华品种早报20190130

2020-01-11 15:42:40

365体育娱乐在线-格林大华品种早报20190130

365体育娱乐在线,格林大华品种早报20190130

【金融】

股指早报:

昨天A股涨跌互现,上证指数收于2594,下跌0.1%,深成指收于7551,下跌0.5%。期指的三个标的指数中,上证50上涨0.77%,沪深300下上涨0.32%,中证500下跌1.23%。隔夜市场方面,美股涨跌互相,欧洲主要股市以上涨为主。

股市现在主要影响因素包括:

1、国家统计局公布了规模以上工业企业利润,2018年利润总额为6.6万亿,2017年为7.5万亿,2018年比2017年同比增加了10.3%。这里出现了典型的幸存者偏差,说明已经有至少20%-30%的企业业绩下滑不再符合“规模以上”的标准,这也说明2018年经济情况很差;

2、近期有上市公司进行商誉减值+业绩变脸,在经济非常低迷的情况下,预计仍会有公司进行类似操作,这对中小盘的利空会明显高于蓝筹股和权重股,中小盘的相关指数近期会有明显压力;

保险资金、外资进入股市,对蓝筹和权重股的利好高于中小盘。

【结论】指数会表现分化,蓝筹的相关指数会明显强于中小盘的相关指数。建议考虑如下策略:1、蓝筹股、相关ETF、IH比较看好;2、出现买IH抛IC的套利机会。

【原油及化工】

原油早评:

油价呈宽幅震荡走势,周二收盘WTI03涨2.21%报53.24美元,Brent03涨1.86%报61.21美元,B-W价差7.97美元。上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨1.72%,报425.4元/桶。

重要资讯:①API周报:美国1月25日当周原油库存+209.8万桶至4.457亿桶,预期+340.6万桶,前值+655.1万桶;库欣地区原油库存 +10万桶,前值 +35.9万桶。汽油库存 +240万桶,前值 +363.5万桶。精炼油库存-200万桶,前值 +257.3万桶。美国上周原油进口-41.8万桶/日至760万桶/日。

②沙特预计将在2月再度减产,同时保持六个月内的产量均“远低于”石油输出国组织(OPEC)实施的新一轮减产协议中承诺的水平。沙特1月原油产量目标为1020万桶/日,计划将在2月削减至1010万桶/日。根据12月份与俄罗斯及其他产油国达成的最新一轮减产协议,沙特承诺产量水平为1033万桶/日。

③利比亚国有石油公司2019年计划在油气部门投入500亿美元,从而将利比亚的产量水平恢复到内战爆发前的水平——160万桶/日,并预计2020年利比亚原油产量将达到200万桶/日。

④美国政府28日宣布对委内瑞拉石油公司施行制裁,总统马杜罗回应,美方制裁“邪恶”,委方将以法律手段还击。委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)要求那些向美国运输原油的油轮提前支付货款,否则将不会交付原油。

⑤2018年中国自巴西原油进口量大增,主要源于地方炼厂对卢拉原油的大量购买。来自伊朗和安哥拉的资源减少约500万吨,委内瑞拉产量锐减近半,马瑞原油资源收紧,俄罗斯、巴西、哥伦比亚、伊拉克都成为中国买家寻找替代资源的主要方向。

观点:油价周一回调后,昨日反弹回升,近期市场波动因素较多,既有获利资金了结、风险偏好回落影响,又到OPEC+减产支撑,同时委内瑞拉的政治危机也对市场情绪推波助澜;综合来看,油价近期仍将维持震荡,但重心有可能逐步下移,建议投资者轻仓参与,参考区间美油50-53美元,布油59-63美元,上海原油400-435元。

PP早评:

PP期货1905合约昨日低开低走,下午短暂反弹后继续震荡下跌,最低8621,跌破20日线,小阴线收盘。

原油突破向下后,昨日收阳线拉回,继续区间震荡,谨防变盘。

甲醇向下跌破20日线后也收阳线拉回,夜盘上涨,几日k线组合早晨之星。

现货华东报价持平,丙烯价格上升。

成本端支撑增强。

存量装置方面,开工率88.5%。

拉丝比40%,较前几日有所上升。

周内石化库存开始累积。

临停逐步复产,供给过剩逐步加剧。

临近春节,部分下游企业已经放假,终端备货已基本完成,市场交投热情不高,下游因看空后市,市场情绪悲观,实际需求也在减弱。

操作上,短期看震荡,节前建议空仓观望,中长期供需偏空;

预计今日可能小阳线收盘,8600日内会有支撑,上方短期阻力8850;

近几日阻力位1905合约8850,9000;

近几日支撑位1905合约8600,8400;

乙二醇期货早评:

行情回顾:乙二醇主力合约EG1906跌1.21%报5157元/吨,成交量25.07万手,持仓量为28.90万手。

现货市场,华东市场价格为5000-5020元/吨(-10/-40);华南市场5000-5100元/吨(0/-50)。

开工情况:乙烯制MEG开工率为87.34%;煤制MEG开工率为72.36%;综合开工率为81.33%。聚酯开工率为76.95%,下降0.36个百分点。

聚酯行业产销率:涤纶长丝20%,前一交易日30%;涤纶短纤10%-20%,前一交易日10%-30%;聚酯切片10%-30%,前一交易日10%-20%。

观点:乙二醇低开窄幅震荡,再次收跌。开工率方面,乙二醇开工率依然维持在较高水平,下游聚酯企业大规模进入检修,开工率逐日下降,回落0.36个百分点,瘦终端需求不足影响,聚酯产销率不佳。整体来看,预计短期震荡调整,中长期弱势行情;操作上,建议日内短线为主或观望,控制好仓位,轻仓过节,规避节日风险。

【农产品】

白糖早评:

ICE原糖小幅下跌,整体呈现振荡态势。广西南宁中间商站台无报价,仓库报价5140-5320元/吨,集团厂仓新糖报价5160-5250元/吨。郑糖夜盘小幅下挫,短期期价保持强势调整态势,目前阶段多空双方均保持谨慎态势,操作上仍以观望为宜。

棉花早评:

ICE期棉小幅收高,市场对中美新一轮贸易磋商抱有较在希望,美国财长努钦预计本次谈判将取得重大突破。中国现货指数3128B报15499元/吨,涨1。郑棉夜盘小幅上涨,短期期价重新回到均线系统上方,整体支撑开始增强,操作上长假前继续保持观望为宜。    

油脂早评:

中美谈判在即,美国提出引渡孟晚舟令谈判过程充满不确定性,美豆油承压走低;追随美豆油跌势,马棕榈油跌幅超过1%。连盘油脂高开低走,期价进一步回调,前期买油卖粕套利出脱也令油脂价格承压,加之春节临近,备货已经基本结束,基本面支撑因素消退。综上所述,我们建议继续减持买豆油卖豆粕套利,油脂单边多单同样减持。

豆粕早评:

中美谈判在即,美国提出引渡孟晚舟令谈判过程充满不确定性,美豆承压收低。连盘M1905合约低开震荡,前期买油卖粕套利出脱令豆粕表现出一定的抗跌性,现货成交减少。操作建议,春节长假临近,减持或空仓过节为宜。M1905合约支撑位2520.

玉米早评:

周二玉米期货1905合约窄幅震荡,收盘价1857元/吨,期货仓单较前一日持平。现货方面,价格整体维稳,国内二等玉米现货平均价1932.71元/吨,较前一日持平。港口方面,南北方港口价格基本不变。深加工方面,收购价格较昨日持平,部分企业已停止收购。饲料方面,非洲猪瘟持续蔓延,存栏持续下降,补栏预期较差,业内反映今年春节备货较去年同比降30%。

综上,小年过后,节日气氛愈加浓重,市场购销进入尾声,成交清淡。大部分深加工企业将在1月31号前后停止收购,恢复收购多在2月7号至19号。期货盘面,1905合约持仓量连续5个交易日减少,资金持续离场,节前将延续震荡走势。技术上,1905合约震荡区间1840-1870。操作上,建议观望或日内短线为主。

鸡蛋早评:

主产区均价稳中偏弱3.6-3.7元/斤左右,产区货源供应正常,销区市场走货缓慢,鸡蛋期货1905合约低开高走,微涨,终端缺乏春节消费支撑,蛋价高位回落已经接近0.6元/斤,按照往年历史规律节后回落大概率在0.8-0.9元/斤,期价下跌已经预期节后行情,目前判断底部主要是看节后现货是否跌破预期,期价创新低后空头离场反弹,下跌空间已经有限,考虑到近期市场情绪仍受现货影响,操作上建议空单离场,多头伺机建仓。

【黑色】

宏观要闻:1、美国1月谘商会消费者信心指数 120.2,预期 124,前值 128.1修正为 126.6。2、英国议会批准禁止无协议脱欧的修正案,反对延长脱欧的修正案。

动力煤早评:

重要数据

29日,六大发电集团日48.97(-4.22)万吨,库存1511.65(+28.51)万吨。秦港库存541.5(-14.5)万吨,锚地30(+5)艘,预到8(-8)艘。

29日,动力煤5500市场价格约587元/吨,ZC905收盘571元/吨。

主产地动力煤价格稳中偏弱运行,春节在即,榆林多数煤矿停产,基本无库存;鄂尔多斯煤价小幅下调5-10元,山西晋北煤价持稳运行,销售较好。随着工业企业陆续放假,沿海六大电厂日耗跌破50万吨,库存上涨较快,供应消耗较为宽松。下游需求持续减弱,港口成交活跃度较低,贸易商报价暂稳。短期动力煤市场价格将维持震荡偏弱走势,电厂日耗及库存变化量值得关注。

焦煤焦炭早评:

29日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价188(-)美元/吨,换算成人民币约1440元/吨。jm1905合约为1216元/吨。

29日,天津港准一级焦平仓价2050元/吨,j1905合约2042.5元/吨。

国内炼焦煤市场总体上稳定运行,春节的临近,煤矿与洗煤厂陆续放假,在产煤矿销售情况良好。当前焦炭现货市场较稳运行,钢厂暂未接受焦化提涨情况,市场多数持看稳态度。焦企生产正常,钢厂库存相对充足,到货情况较好,钢焦持续博弈中。港口库存高位,贸易商成交情况一般。需继续关注钢材市场走势、环保限产政策变动。

螺纹、铁矿早评:

29日上海中天三级螺纹钢3780(—),唐山普碳钢坯3430(—),青岛港61.5%品味PB粉578元(+7)。螺纹主力夜盘收3656,跌1.48%,矿石主力收553.5,平。

巴西淡水河谷矿区发生矿坝决堤事故,发生矿难矿区产量占淡水河谷产量约2%,占比虽然不大,但是不排除后期政府会加强矿区安全检查,从而造成产量供应紧张。淡水河谷方面宣布关闭19个存在安全隐患的大坝运行,预计影响铁矿石产量4000万吨/年,本周末澳洲或有飓风,部分港口将关闭,铁矿石方面受供应存在不确定性影响,暂时利多,但长假期间仍建议投资者控制仓位。

操作上,春节长假即将来临,建议投资者短线参与或观望,控制仓位,轻仓过节,规避假日风险。铁矿石方面,淡水河谷事故可能短期刺激矿价上涨,中长期供应不减,不利于矿价。

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20190130

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